純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当社の借入金のうち、シンジケートローン契約(契約日平成22年9月27日、借入金残高400,000千円及び契約日平成25年3月26日、借入金残高1,275,000千円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)各年度の決算期末における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、以下の通り維持すること。
①平成22年9月27日契約の借入金については直前の決算期または平成22年3月に終了した決算期の末日時点における金額のいずれか大きい方の75%の金額以上。

2015/01/28 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は前連結会計年度末に比べ、7億61百万円増加し、274億72百万円となりました。これは主に社債が12億37百万円、買掛金が8億92百万円増加し、長期借入金が18億36百万円減少したことによるものです。
純資産は前連結会計年度末に比べ6億73百万円増加し、150億22百万円となりました。これは主に利益剰余金が3億9百万円、その他有価証券評価差額金が3億41百万円増加したことによるものです。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/01/28 9:06