キャッシュ・フローの状況
2024年4月22日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,779 | -1,009 | -219 | 770 | -1,236 | 4,763 | 通期 | 2,799 | -827 | -2,053 | 1,972 | -1,390 | 4,132 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 391 | 149 | -455 | 540 | -513 | 4,218 | 通期 | 1,352 | -639 | -1,345 | 713 | -1,622 | 3,500 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,550 | -320 | -719 | 1,230 | -509 | 4,010 | 通期 | 1,669 | -856 | -1,029 | 813 | -1,533 | 3,283 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,238 | -417 | -1,056 | 821 | -597 | 3,048 | 通期 | 952 | -228 | -823 | 724 | -1,263 | 3,184 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,221 | 140 | -1,281 | 1,361 | -333 | 3,265 | 通期 | 2,361 | -636 | -1,577 | 1,725 | -1,068 | 3,332 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,384 | -1,090 | 1,092 | 294 | -1,034 | 4,718 | 通期 | 1,713 | -1,512 | -71 | 201 | -2,110 | 3,461 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,164 | -677 | 641 | 2,487 | -758 | 6,590 | 通期 | 3,318 | -4,785 | 2,537 | -1,467 | -5,414 | 4,531 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,134 | -568 | -675 | 566 | -781 | 4,422 | 通期 | 1,384 | -1,033 | -1,457 | 351 | -1,209 | 3,424 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 325 | -427 | -159 | -102 | -624 | 3,163 | 通期 | 909 | -759 | -187 | 150 | -969 | 3,387 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,546 | -271 | -573 | 1,275 | -376 | 4,088 | 通期 | 2,884 | -1,183 | -1,393 | 1,701 | -1,259 | 3,694 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 19億7199万
- 2016年3月（連） -63.86%
- 7億1270万
- 2017年3月（連） +14.07%
- 8億1300万
- 2018年3月（連） -10.95%
- 7億2400万
- 2019年3月（連） +138.26%
- 17億2500万
- 2020年3月（連） -88.35%
- 2億100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -14億6700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億5100万
- 2023年3月（連） -57.26%
- 1億5000万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 17億100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 54.64%
- 2016年3月（連）
- 26.47%
- 2017年3月（連）
- 1.76%
- 2018年3月（連）
- 1%
- 2019年3月（連）
- 2.57%
- 2020年3月（連）
- 1.86%
- 2021年3月（連）
- 3.49%
- 2022年3月（連）
- 29.31%
- 2023年3月（連）
- 1.08%
- 2024年3月（連）
- 3.35%