ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月15日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2022/03/21-2023/03/20)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月21日
至 2022年3月20日 | 自 2022年3月21日
至 2023年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,178 | -654 |
| 減価償却費 | 1,339 | 1,306 |
| 減損損失 | 26 | 773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20 | -120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106 | -120 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -72 |
| 支払利息 | 53 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -1 |
| 固定資産除却損 | 68 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109 | 29 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24 | -403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | -151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105 | -89 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,591 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48 | -823 |
| その他 | -116 | -150 |
| 小計 | 2,274 | 1,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 72 |
| 利息の支払額 | -53 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -892 | -227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384 | 909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -813 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -75 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 261 | 281 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 45 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14 | -18 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,083 | -1,912 |
| 社債の償還による支出 | -1,330 | -1,450 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -192 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,107 | -36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,424 | 3,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
