ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月16日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月21日
至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日
至 2022年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,649 | 1,178 |
| 減価償却費 | 1,261 | 1,339 |
| 減損損失 | 398 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -10 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -303 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -56 |
| 支払利息 | 47 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -14 |
| 固定資産除却損 | 66 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196 | -105 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 281 | 48 |
| その他 | 323 | -112 |
| 小計 | 3,455 | 2,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 56 |
| 利息の支払額 | -36 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318 | 1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,648 | -1,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -62 | -75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 152 | 261 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16 | -14 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,785 | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,608 | -2,083 |
| 社債の発行による収入 | 2,220 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,365 | -1,330 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,537 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,531 | 3,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
