有価証券報告書-第65期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
- 【提出】
- 2022年6月16日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
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- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,649 | 1,178 |
減価償却費 | 1,261 | 1,339 |
減損損失 | 398 | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | -10 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 19 | -19 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -303 | -106 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -143 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -56 |
支払利息 | 47 | 53 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | -14 |
固定資産除却損 | 66 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16 | -109 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -74 | 95 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -270 | 44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -52 |
未払金の増減額(△は減少) | 196 | -105 |
預り金の増減額(△は減少) | 281 | 48 |
その他 | 323 | -112 |
小計 | 3,455 | 2,274 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 56 |
利息の支払額 | -36 | -53 |
法人税等の支払額 | -153 | -892 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318 | 1,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -6 |
定期預金の払戻による収入 | - | 6 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,648 | -1,155 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -62 | -75 |
無形固定資産の取得による支出 | -214 | -128 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 79 |
差入保証金の差入による支出 | -2 | |
差入保証金の回収による収入 | 152 | 261 |
預り保証金の受入による収入 | 5 | 1 |
預り保証金の返還による支出 | -16 | -14 |
その他 | 0 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,785 | -1,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -77 | - |
長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,608 | -2,083 |
社債の発行による収入 | 2,220 | - |
社債の償還による支出 | -1,365 | -1,330 |
リース債務の返済による支出 | -139 | -151 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -192 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,537 | -1,457 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,069 | -1,107 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,531 | 3,424 |