有価証券報告書-第64期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
- 【提出】
- 2021年6月17日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
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- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 552 | 1,649 |
減価償却費 | 1,285 | 1,261 |
減損損失 | 286 | 398 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | 39 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | 19 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -303 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -105 | -143 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -53 |
支払利息 | 42 | 47 |
持分法による投資損益(△は益) | 12 | -12 |
固定資産売却損益(△は益) | 39 | - |
固定資産除却損 | 23 | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | -318 | 16 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53 | -74 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 181 | -270 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 75 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -205 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 34 | 196 |
預り金の増減額(△は減少) | 31 | 281 |
その他 | -105 | 323 |
小計 | 1,798 | 3,455 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 53 |
利息の支払額 | -47 | -36 |
法人税等の支払額 | -93 | -153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | 3,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -13 | - |
定期預金の払戻による収入 | 15 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,370 | -4,648 |
有形固定資産の売却による収入 | 138 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -202 | -214 |
投資有価証券の売却による収入 | 213 | - |
差入保証金の差入による支出 | -460 | -2 |
差入保証金の回収による収入 | 197 | 152 |
預り保証金の受入による収入 | 33 | 5 |
預り保証金の返還による支出 | -39 | -16 |
その他 | -23 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | -4,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3 | -77 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,141 | -1,608 |
社債の発行による収入 | 1,176 | 2,220 |
社債の償還による支出 | -1,280 | -1,365 |
リース債務の返済による支出 | -130 | -139 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -192 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71 | 2,537 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129 | 1,069 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,461 | 4,531 |