ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月17日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月21日
至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日
至 2021年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 552 | 1,649 |
| 減価償却費 | 1,285 | 1,261 |
| 減損損失 | 286 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 39 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | -143 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -53 |
| 支払利息 | 42 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | － |
| 固定資産除却損 | 23 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | -270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -205 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | 196 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31 | 281 |
| その他 | -105 | 323 |
| 小計 | 1,798 | 3,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 53 |
| 利息の支払額 | -47 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | 3,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,370 | -4,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -460 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197 | 152 |
| 預り保証金の受入による収入 | 33 | 5 |
| 預り保証金の返還による支出 | -39 | -16 |
| その他 | -23 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | -4,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -77 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,141 | -1,608 |
| 社債の発行による収入 | 1,176 | 2,220 |
| 社債の償還による支出 | -1,280 | -1,365 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71 | 2,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | 1,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,461 | 4,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
