ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月18日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月21日
至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日
至 2020年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 831 | 552 |
| 減価償却費 | 1,218 | 1,285 |
| 減損損失 | 149 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -30 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | -105 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -56 |
| 支払利息 | 52 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | 39 |
| 固定資産除却損 | 26 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338 | -318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292 | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45 | 34 |
| その他 | 479 | -73 |
| 小計 | 2,643 | 1,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 56 |
| 利息の支払額 | -50 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,361 | 1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -1,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 213 |
| 差入保証金の差入による支出 | -460 | -460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 739 | 197 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31 | 33 |
| 預り保証金の返還による支出 | -71 | -39 |
| その他 | -100 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -967 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,418 | -1,141 |
| 社債の発行による収入 | 1,483 | 1,176 |
| 社債の償還による支出 | -1,296 | -1,280 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,577 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 | 129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332 | 3,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
