ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月21日
至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日
至 2019年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 386 | 831 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,218 |
| 減損損失 | 805 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 30 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -106 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | -130 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -54 |
| 支払利息 | 67 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産除却損 | 37 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69 | 338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,011 | -90 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54 | 45 |
| その他 | 262 | 479 |
| 小計 | 1,417 | 2,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 54 |
| 利息の支払額 | -68 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952 | 2,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -1,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 966 | 246 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 490 | 739 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4 | 31 |
| 預り保証金の返還による支出 | -70 | -71 |
| その他 | -242 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48 | -967 |
| 長期借入れによる収入 | 1,711 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,314 | -2,418 |
| 社債の発行による収入 | 973 | 1,483 |
| 社債の償還による支出 | -738 | -1,296 |
| リース債務の返済による支出 | -215 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99 | 147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,184 | 3,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
