有価証券報告書-第62期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,264 | 3,402 |
売掛金 | 1,247 | 909 |
商品及び製品 | 2,666 | 2,606 |
仕掛品 | 0 | 0 |
原材料及び貯蔵品 | 53 | 47 |
繰延税金資産 | 261 | 231 |
その他 | 1,956 | 1,375 |
貸倒引当金 | -1 | |
流動資産計 | 9,448 | 8,572 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 29,047 | 28,474 |
減価償却累計額 | -20,739 | -20,124 |
建物及び構築物(純額) | 8,308 | 8,350 |
機械装置及び運搬具 | 2,365 | 2,400 |
減価償却累計額 | -2,015 | -2,012 |
機械装置及び運搬具(純額) | 349 | 388 |
工具 | 4,252 | 4,163 |
減価償却累計額 | -3,703 | -3,653 |
工具 | 549 | 510 |
土地 | 9,621 | 9,806 |
リース資産 | 715 | 812 |
減価償却累計額 | -458 | -561 |
リース資産(純額) | 256 | 251 |
建設仮勘定 | 0 | 11 |
有形固定資産合計 | 19,086 | 19,318 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 377 | 357 |
ソフトウエア | 272 | 293 |
その他 | 28 | 28 |
無形固定資産合計 | 679 | 680 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,614 | 3,093 |
差入保証金 | 4,460 | 4,142 |
繰延税金資産 | 54 | 56 |
その他 | 664 | 863 |
貸倒引当金 | -50 | -50 |
投資その他の資産合計 | 8,743 | 8,105 |
固定資産計 | 28,508 | 28,103 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 49 | 42 |
繰延資産計 | 49 | 42 |
資産の部合計 | 38,006 | 36,718 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 5,386 | 5,093 |
短期借入金 | 1,247 | 280 |
1年内償還予定の社債 | 1,186 | 1,220 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,320 | 916 |
未払金 | 803 | 1,144 |
未払費用 | 1,156 | 1,127 |
未払法人税等 | 260 | 110 |
賞与引当金 | 288 | 319 |
ポイント引当金 | 151 | 154 |
店舗等閉鎖損失引当金 | 4 | 5 |
資産除去債務 | 88 | 24 |
その他 | 599 | 905 |
流動負債計 | 13,493 | 11,302 |
固定負債 | ||
社債 | 3,020 | 3,190 |
長期借入金 | 2,593 | 3,528 |
リース債務 | 199 | 188 |
繰延税金負債 | 416 | 383 |
役員株式給付引当金 | 25 | 39 |
退職給付に係る負債 | 506 | 374 |
長期預り保証金 | 857 | 841 |
資産除去債務 | 1,298 | 1,325 |
その他 | 106 | 102 |
固定負債計 | 9,022 | 9,974 |
負債の部合計 | 22,515 | 21,277 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,220 | 4,220 |
資本剰余金 | 6,538 | 6,538 |
利益剰余金 | 5,399 | 5,697 |
自己株式 | -1,969 | -1,962 |
株主資本合計 | 14,188 | 14,494 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,389 | 1,032 |
退職給付に係る調整累計額 | -86 | -85 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,302 | 946 |
純資産の部合計 | 15,490 | 15,441 |
負債・純資産合計 | 38,006 | 36,718 |
個別決算
勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,012 | 3,144 |
売掛金 | 1,223 | 878 |
商品 | 2,631 | 2,575 |
貯蔵品 | 27 | 21 |
繰延税金資産 | 234 | 206 |
未収入金 | 1,160 | 923 |
その他 | 833 | 562 |
貸倒引当金 | ||
流動資産計 | 9,122 | 8,313 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 7,326 | 7,361 |
構築物 | 281 | 319 |
機械及び装置 | 262 | 321 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 531 | 495 |
土地 | 8,899 | 9,084 |
リース資産 | 163 | 180 |
建設仮勘定 | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 17,465 | 17,763 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 368 | 349 |
ソフトウエア | 272 | 293 |
その他 | 27 | 27 |
無形固定資産合計 | 668 | 669 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,933 | 2,394 |
関係会社株式 | 592 | 592 |
関係会社長期貸付金 | 289 | 568 |
保険積立金 | 137 | 137 |
差入保証金 | 4,450 | 4,132 |
長期前払費用 | 162 | 147 |
その他 | 297 | 457 |
貸倒引当金 | -14 | -14 |
投資その他の資産合計 | 8,848 | 8,415 |
固定資産計 | 26,982 | 26,848 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 49 | 42 |
繰延資産計 | 49 | 42 |
資産の部合計 | 36,154 | 35,205 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 5,345 | 5,048 |
短期借入金 | 965 | - |
1年内償還予定の社債 | 1,186 | 1,220 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,870 | 914 |
未払金 | 778 | 1,115 |
未払費用 | 1,052 | 1,020 |
未払法人税等 | 229 | 94 |
預り金 | 514 | 839 |
賞与引当金 | 269 | 294 |
ポイント引当金 | 151 | 154 |
店舗等閉鎖損失引当金 | 4 | 5 |
資産除去債務 | 88 | 24 |
その他 | 310 | 261 |
流動負債計 | 12,765 | 10,994 |
固定負債 | ||
社債 | 3,020 | 3,190 |
長期借入金 | 2,584 | 3,522 |
リース債務 | 107 | 133 |
長期預り保証金 | 958 | 940 |
繰延税金負債 | 447 | 398 |
役員株式給付引当金 | 25 | 39 |
退職給付引当金 | 377 | 246 |
資産除去債務 | 1,250 | 1,277 |
その他 | 105 | 101 |
固定負債計 | 8,875 | 9,850 |
負債の部合計 | 21,641 | 20,844 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,220 | 4,220 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,766 | 5,766 |
資本剰余金合計 | 5,766 | 5,766 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 570 | 570 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 725 | 598 |
別途積立金 | 960 | 960 |
繰越利益剰余金 | 1,823 | 2,148 |
利益剰余金合計 | 4,080 | 4,277 |
自己株式 | -943 | -936 |
株主資本合計 | 13,123 | 13,328 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,389 | 1,032 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,389 | 1,032 |
純資産の部合計 | 14,513 | 14,360 |
負債・純資産合計 | 36,154 | 35,205 |