ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 708 | 386 |
| 減価償却費 | 1,427 | 1,393 |
| 減損損失 | 198 | 805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -26 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 111 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | -127 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -74 |
| 支払利息 | 96 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -16 |
| 固定資産除却損 | 59 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | -69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -357 | -1,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1 | -54 |
| その他 | 211 | 262 |
| 小計 | 1,980 | 1,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 35 |
| 利息の支払額 | -93 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,669 | 952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,486 | -1,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 382 | 966 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98 | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | 454 | 490 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15 | 4 |
| 預り保証金の返還による支出 | -44 | -70 |
| その他 | -41 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215 | -48 |
| 長期借入れによる収入 | 815 | 1,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,804 | -2,314 |
| 社債の発行による収入 | 785 | 973 |
| 社債の償還による支出 | -158 | -738 |
| リース債務の返済による支出 | -215 | -215 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | 0 |
| 配当金の支払額 | -154 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216 | -99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,283 | 3,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
