キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 957 | 708 |
減価償却費 | 1,340 | 1,427 |
減損損失 | 356 | 198 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 6 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 111 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -148 | -108 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -78 |
支払利息 | 123 | 96 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -17 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | - |
固定資産除却損 | 124 | 59 |
売上債権の増減額(△は増加) | -137 | -38 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -75 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 273 | -253 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -133 | -357 |
未払金の増減額(△は減少) | -97 | 1 |
その他 | -398 | 211 |
小計 | 2,079 | 1,980 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 59 |
利息の支払額 | -121 | -93 |
法人税等の支払額 | -661 | -275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351 | 1,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -24 | -20 |
定期預金の払戻による収入 | 129 | 29 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -1,486 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -301 | -47 |
投資有価証券の売却による収入 | 151 | 382 |
差入保証金の差入による支出 | -2 | -98 |
差入保証金の回収による収入 | 858 | 454 |
預り保証金の受入による収入 | 9 | 15 |
預り保証金の返還による支出 | -111 | -44 |
その他 | -32 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -639 | -856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 195 | -215 |
長期借入れによる収入 | 2,145 | 815 |
長期借入金の返済による支出 | -3,708 | -1,804 |
社債の発行による収入 | 873 | 785 |
社債の償還による支出 | -398 | -158 |
リース債務の返済による支出 | -247 | -215 |
自己株式の取得による支出 | | -83 |
配当金の支払額 | -154 | -154 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -1,029 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -632 | -216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499 | 3,283 |