キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月21日
至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日
至 2017年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 957 | 708 |
| 減価償却費 | 1,340 | 1,427 |
| 減損損失 | 356 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148 | -108 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -78 |
| 支払利息 | 123 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 124 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | -253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | -357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97 | 1 |
| その他 | -398 | 211 |
| 小計 | 2,079 | 1,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 59 |
| 利息の支払額 | -121 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -661 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351 | 1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -1,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 382 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -98 |
| 差入保証金の回収による収入 | 858 | 454 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 15 |
| 預り保証金の返還による支出 | -111 | -44 |
| その他 | -32 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195 | -215 |
| 長期借入れによる収入 | 2,145 | 815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,708 | -1,804 |
| 社債の発行による収入 | 873 | 785 |
| 社債の償還による支出 | -398 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -247 | -215 |
| 自己株式の取得による支出 | | -83 |
| 配当金の支払額 | -154 | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632 | -216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499 | 3,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
