有価証券報告書-第59期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,174,868 | 957,894 |
| 減価償却費 | 1,291,115 | 1,340,609 |
| 減損損失 | 42,383 | 356,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,281 | -1,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,713 | -7,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101,414 | -148,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,418 | -75,856 |
| 支払利息 | 159,470 | 123,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,927 | -16,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -5,296 |
| 固定資産除却損 | 14,052 | 124,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,221 | -137,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,044 | -75,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,160 | 273,312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,400 | -133,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,862 | -97,177 |
| その他 | 727,555 | -398,877 |
| 小計 | 3,356,002 | 2,079,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,443 | 54,668 |
| 利息の支払額 | -154,840 | -121,115 |
| 法人税等の支払額 | -451,610 | -661,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,798,995 | 1,351,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,337 | -24,557 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,600 | 129,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242,240 | -1,320,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 5,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,722 | -301,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,100 | 151,679 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,638 | -2,829 |
| 差入保証金の回収による収入 | 583,475 | 858,704 |
| 預り保証金の受入による収入 | 69,782 | 9,479 |
| 預り保証金の返還による支出 | -61,175 | -111,829 |
| その他 | 65,944 | -32,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827,173 | -639,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,673,600 | -3,708,942 |
| 社債の発行による収入 | 1,951,970 | 873,111 |
| 社債の償還による支出 | -1,250,000 | -398,000 |
| リース債務の返済による支出 | -265,822 | -247,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -132 |
| 配当金の支払額 | -115,387 | -154,470 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -48,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,052,914 | -1,345,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,093 | -632,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,132,392 | 3,499,718 |