ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858,450 | 1,174,868 |
| 減価償却費 | 1,184,920 | 1,291,115 |
| 減損損失 | 209,315 | 42,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 616 | -3,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,353 | 83,713 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137,499 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -101,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,167 | -72,418 |
| 支払利息 | 201,973 | 159,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,866 | -16,927 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,803 | -37 |
| 固定資産除却損 | 19,981 | 14,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,641 | -79,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,304 | 72,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,566 | -85,160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -213,147 | 3,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,679 | 145,862 |
| その他 | -59,440 | 727,555 |
| 小計 | 1,761,278 | 3,356,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,443 | 49,443 |
| 利息の支払額 | -199,960 | -154,840 |
| 法人税等の支払額 | -105,566 | -451,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,195 | 2,798,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,750 | -96,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,200 | 29,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,631,130 | -1,242,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187,764 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,150 | -147,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264,855 | 9,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,198 | -37,638 |
| 差入保証金の回収による収入 | 732,163 | 583,475 |
| 預り保証金の受入による収入 | 59,008 | 69,782 |
| 預り保証金の返還による支出 | -98,593 | -61,175 |
| その他 | -33,252 | 65,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,083 | -827,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,644,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,751,522 | -2,673,600 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,951,970 |
| 社債の償還による支出 | -1,425,000 | -1,250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -252,555 | -265,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -76 |
| 配当金の支払額 | -115,555 | -115,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,600,796 | -2,052,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,685 | -81,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,213,485 | 4,132,392 |
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