有価証券報告書-第57期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166,086 | 858,450 |
| 減価償却費 | 1,201,883 | 1,184,920 |
| 減損損失 | 65,521 | 209,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,395 | 616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,944 | -11,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,626 | -137,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,015 | -74,167 |
| 支払利息 | 218,508 | 201,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,099 | -15,866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65,320 | -74,803 |
| 固定資産除却損 | 28,360 | 19,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,671 | -27,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,382 | -239,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535,517 | 87,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -213,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -896,465 | 51,679 |
| その他 | 47,518 | -59,440 |
| 小計 | 1,217,348 | 1,761,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,580 | 49,443 |
| 利息の支払額 | -227,894 | -199,960 |
| 法人税等の支払額 | -122,385 | -105,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,648 | 1,505,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,300 | -35,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 21,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,610 | -1,631,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233,049 | 187,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -13,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 264,855 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,142 | -13,198 |
| 差入保証金の回収による収入 | 696,090 | 732,163 |
| 預り保証金の受入による収入 | 66,872 | 59,008 |
| 預り保証金の返還による支出 | -122,921 | -98,593 |
| その他 | 272,410 | -33,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 729,162 | -560,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,295,000 | 4,644,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,943,358 | -3,751,522 |
| 社債の償還による支出 | -525,000 | -1,425,000 |
| リース債務の返済による支出 | -201,923 | -252,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -163 |
| 配当金の支払額 | -69 | -115,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,755,385 | -1,600,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,575 | -655,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,869,171 | 4,213,485 |