ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,782,120 | 1,166,086 |
| 減価償却費 | 1,198,993 | 1,201,883 |
| 減損損失 | 289,214 | 65,521 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 752,695 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,807 | -47,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144,762 | 53,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 409,036 | 8,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,021 | -71,015 |
| 支払利息 | 255,465 | 218,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,084 | -10,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -592 | -65,320 |
| 固定資産除却損 | 82,980 | 28,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,342 | -8,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,566 | 61,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,842 | -535,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 853,884 | -896,465 |
| その他 | 65,061 | 47,518 |
| 小計 | 1,708,876 | 1,217,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,056 | 44,580 |
| 利息の支払額 | -262,233 | -227,894 |
| 法人税等の支払額 | -162,297 | -122,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,402 | 911,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,500 | -11,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 62,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,584 | -415,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,349 | 233,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -1,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,749 | -50,142 |
| 差入保証金の回収による収入 | 724,334 | 696,090 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31,828 | 66,872 |
| 預り保証金の返還による支出 | -122,877 | -122,921 |
| その他 | -34,220 | 272,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,391 | 729,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -610,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 3,295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,460,834 | -3,943,358 |
| 社債の発行による収入 | 487,558 | － |
| 社債の償還による支出 | -725,000 | -525,000 |
| リース債務の返済による支出 | -182,998 | -201,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -34 |
| 配当金の支払額 | -240,531 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,531,875 | -1,755,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,174,081 | -114,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,157,827 | 4,983,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,983,746 | 4,869,171 |
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