ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 272,905 | -1,782,120 |
| 減価償却費 | 1,126,786 | 1,198,993 |
| 減損損失 | 385,606 | 289,214 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 752,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | -1,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,080 | -144,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,389 | 409,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,346 | -70,021 |
| 支払利息 | 293,649 | 255,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,502 | -5,084 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,297 | -592 |
| 固定資産除却損 | 34,722 | 82,980 |
| 固定資産臨時償却費 | 70,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,286 | 7,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,006 | -16,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,931 | -184,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 853,884 |
| 負ののれん発生益 | -116,301 | － |
| その他 | 246,855 | 65,061 |
| 小計 | 2,273,447 | 1,708,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,655 | 42,056 |
| 利息の支払額 | -287,369 | -262,233 |
| 法人税等の支払額 | -146,955 | -162,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,778 | 1,326,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,000 | -62,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,115 | -509,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,757 | 10,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -1,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,835 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -290,126 | -14,749 |
| 差入保証金の回収による収入 | 666,700 | 724,334 |
| 預り保証金の受入による収入 | 37,567 | 31,828 |
| 預り保証金の返還による支出 | -109,934 | -122,877 |
| その他 | 10,454 | -34,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,381 | 31,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,055,834 | -3,460,834 |
| 社債の発行による収入 | 293,782 | 487,558 |
| 社債の償還による支出 | -1,311,000 | -725,000 |
| リース債務の返済による支出 | -107,355 | -182,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -346 | -69 |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | － |
| 配当金の支払額 | -240,975 | -240,531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,966 | -2,531,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,431 | -1,174,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,819,396 | 6,157,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,157,827 | 4,983,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
