ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -626,799 | 272,905 |
| 減価償却費 | 1,253,594 | 1,126,786 |
| 減損損失 | 1,016,455 | 385,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,593 | 378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156,027 | -3,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,787 | 89,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -260,532 | -56,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,205 | -65,346 |
| 支払利息 | 308,621 | 293,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,254 | -15,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | -5,297 |
| 固定資産除却損 | 62,380 | 34,722 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 70,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577 | -180,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,999 | -17,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397,505 | 211,931 |
| 負ののれん発生益 | － | -116,301 |
| その他 | 353,978 | 246,855 |
| 小計 | 1,521,492 | 2,273,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,272 | 39,655 |
| 利息の支払額 | -279,787 | -287,369 |
| 法人税等の支払額 | -24,127 | -146,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,256,851 | 1,878,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -43,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,900 | 37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,580 | -635,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,033 | 8,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -46,835 |
| 差入保証金の差入による支出 | -386,536 | -290,126 |
| 差入保証金の回収による収入 | 855,529 | 666,700 |
| 預り保証金の受入による収入 | 58,073 | 37,567 |
| 預り保証金の返還による支出 | -115,032 | -109,934 |
| その他 | -49,060 | 10,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,573 | -365,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,870,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,079,692 | -2,055,834 |
| 社債の発行による収入 | 1,071,958 | 293,782 |
| 社債の償還による支出 | -1,822,000 | -1,311,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,113 | -107,355 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -346 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 62 |
| 配当金の支払額 | -235,100 | -240,975 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,240 | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,534 | -1,174,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,743 | 338,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,358,710 | 5,819,396 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,056 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,819,396 | 6,157,827 |
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