有価証券報告書-第54期(平成22年3月21日-平成23年3月20日)
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- 2011年6月16日 9:18
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- 有価証券報告書-第54期(平成22年3月21日-平成23年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月20日 | 2011年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,921,396 | 6,265,827 |
| 売掛金 | 713,553 | 893,839 |
| 商品及び製品 | 2,394,104 | 2,415,304 |
| 仕掛品 | 1,106 | 378 |
| 原材料及び貯蔵品 | 38,422 | 34,957 |
| 繰延税金資産 | 396,139 | 338,190 |
| その他 | 1,895,857 | 1,977,207 |
| 貸倒引当金 | -2,930 | -2,662 |
| 流動資産合計 | 11,357,650 | 11,923,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 28,755,343 | 28,767,073 |
| 減価償却累計額 | -18,863,963 | -19,479,254 |
| 建物及び構築物（純額） | 9,891,380 | 9,287,819 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,058,463 | 3,099,363 |
| 減価償却累計額 | -2,598,984 | -2,682,459 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 459,479 | 416,903 |
| 工具 | 4,463,425 | 4,285,274 |
| 減価償却累計額 | -3,981,122 | -3,935,087 |
| 工具 | 482,302 | 350,186 |
| 土地 | 9,974,184 | 9,952,615 |
| リース資産 | 228,621 | 724,661 |
| 減価償却累計額 | -27,123 | -91,755 |
| リース資産（純額） | 201,498 | 632,905 |
| 建設仮勘定 | 43,348 | － |
| 有形固定資産合計 | 21,052,193 | 20,640,431 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 798,223 | 790,361 |
| その他 | 46,950 | 34,542 |
| 無形固定資産合計 | 845,174 | 824,904 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,191,403 | 2,135,706 |
| 差入保証金 | 8,941,938 | 8,786,549 |
| 繰延税金資産 | 9,639 | 178,886 |
| その他 | 1,467,089 | 1,137,128 |
| 貸倒引当金 | -115,231 | -115,878 |
| 投資その他の資産合計 | 12,494,839 | 12,122,392 |
| 固定資産合計 | 34,392,207 | 33,587,727 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 74,274 | 55,318 |
| 繰延資産合計 | 74,274 | 55,318 |
| 資産合計 | 45,824,132 | 45,566,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,848,832 | 6,060,764 |
| 短期借入金 | 3,605,000 | 3,105,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,995,834 | 3,435,834 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,311,000 | 725,000 |
| 未払費用 | 1,249,045 | 1,249,577 |
| 未払法人税等 | 188,760 | 188,092 |
| 未払消費税等 | 116,362 | － |
| 賞与引当金 | 336,686 | 333,606 |
| ポイント引当金 | 23,654 | 29,788 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | － | 89,533 |
| その他 | 1,493,844 | 1,689,495 |
| 流動負債合計 | 16,169,021 | 16,906,691 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,925,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金 | 8,670,914 | 7,925,080 |
| リース債務 | － | 667,950 |
| 繰延税金負債 | 116,510 | 24,837 |
| 退職給付引当金 | 497,097 | 586,486 |
| 長期預り保証金 | 1,299,164 | 1,235,740 |
| 役員退職慰労引当金 | 56,650 | － |
| その他 | 429,191 | 199,771 |
| 固定負債合計 | 14,994,527 | 14,139,866 |
| 負債合計 | 31,163,548 | 31,046,557 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,220,618 | 4,220,618 |
| 資本剰余金 | 5,766,230 | 5,766,230 |
| 利益剰余金 | 5,079,975 | 5,153,134 |
| 自己株式 | -758,718 | -902,991 |
| 株主資本合計 | 14,308,105 | 14,236,992 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 352,478 | 282,540 |
| 評価・換算差額等合計 | 352,478 | 282,540 |
| 純資産合計 | 14,660,583 | 14,519,532 |
| 負債純資産合計 | 45,824,132 | 45,566,090 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月20日 | 2011年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,407,257 | 5,771,179 |
| 売掛金 | 635,486 | 816,206 |
| 商品 | 2,328,824 | 2,359,340 |
| 貯蔵品 | 13,646 | 13,450 |
| 前渡金 | 3,412 | 3,774 |
| 前払費用 | 41,023 | 35,988 |
| 繰延税金資産 | 363,273 | 305,376 |
| 未収入金 | 944,564 | 1,013,823 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 682,386 | 745,926 |
| その他 | 303,994 | 218,437 |
| 貸倒引当金 | -1,577 | -1,785 |
| 流動資産合計 | 10,722,293 | 11,281,718 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,668,564 | 23,719,293 |
| 減価償却累計額 | -15,022,646 | -15,548,513 |
| 建物（純額） | 8,645,918 | 8,170,780 |
| 構築物 | 2,507,661 | 2,485,032 |
| 減価償却累計額 | -2,169,967 | -2,183,846 |
| 構築物（純額） | 337,693 | 301,185 |
| 機械及び装置 | 1,810,567 | 1,855,563 |
| 減価償却累計額 | -1,520,864 | -1,595,648 |
| 機械及び装置（純額） | 289,702 | 259,915 |
| 車両運搬具 | 11,009 | 11,009 |
| 減価償却累計額 | -10,485 | -10,633 |
| 車両運搬具（純額） | 523 | 375 |
| 工具 | 4,189,294 | 4,000,128 |
| 減価償却累計額 | -3,751,435 | -3,689,461 |
| 工具 | 437,859 | 310,667 |
| 土地 | 8,915,793 | 8,894,223 |
| リース資産 | 228,621 | 695,612 |
| 減価償却累計額 | -27,123 | -85,594 |
| リース資産（純額） | 201,498 | 610,017 |
| 建設仮勘定 | 43,348 | － |
| 有形固定資産合計 | 18,872,337 | 18,547,166 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 789,609 | 781,746 |
| 商標権 | 2,022 | 1,673 |
| 電話加入権 | 27,334 | 26,494 |
| 無形固定資産合計 | 818,966 | 809,914 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,617,139 | 1,545,804 |
| 関係会社株式 | 695,619 | 699,219 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期貸付金 | 3,083 | 2,083 |
| 関係会社長期貸付金 | 170,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 238,504 | 325,377 |
| 保険積立金 | 536,068 | 511,433 |
| 差入保証金 | 9,189,748 | 9,024,040 |
| その他 | 644,488 | 253,036 |
| 貸倒引当金 | -115,231 | -115,878 |
| 投資その他の資産合計 | 12,989,421 | 12,265,117 |
| 固定資産合計 | 32,680,725 | 31,622,199 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 68,903 | 51,040 |
| 繰延資産合計 | 68,903 | 51,040 |
| 資産合計 | 43,471,923 | 42,954,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,628,660 | 5,868,183 |
| 短期借入金 | 2,765,000 | 2,165,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,865,000 | 3,340,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,250,000 | 700,000 |
| 未払金 | 1,111,476 | 1,011,211 |
| 未払費用 | 1,039,327 | 1,042,363 |
| 未払法人税等 | 139,867 | 131,242 |
| 預り金 | 964,246 | 926,354 |
| 前受収益 | 9,461 | 4,776 |
| 賞与引当金 | 281,364 | 278,146 |
| ポイント引当金 | 23,654 | 29,788 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | － | 62,298 |
| その他 | 162,019 | 371,684 |
| 流動負債合計 | 15,240,079 | 15,931,047 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,700,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金 | 7,145,000 | 6,495,000 |
| リース債務 | － | 523,877 |
| 繰延税金負債 | 116,510 | 24,837 |
| 退職給付引当金 | 490,749 | 581,833 |
| 長期預り保証金 | 1,447,658 | 1,381,119 |
| 関係会社債務保証損失引当金 | 204,589 | － |
| その他 | 293,932 | 143,727 |
| 固定負債合計 | 13,398,439 | 12,450,394 |
| 負債合計 | 28,638,518 | 28,381,442 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,220,618 | 4,220,618 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,766,230 | 5,766,230 |
| 資本剰余金合計 | 5,766,230 | 5,766,230 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 570,681 | 570,681 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 736,900 | 706,356 |
| 別途積立金 | 3,310,000 | 2,310,000 |
| 繰越利益剰余金 | -113,208 | 727,637 |
| 利益剰余金合計 | 4,504,374 | 4,314,675 |
| 自己株式 | -10,297 | -10,551 |
| 株主資本合計 | 14,480,925 | 14,290,972 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 352,478 | 282,543 |
| 評価・換算差額等合計 | 352,478 | 282,543 |
| 純資産合計 | 14,833,404 | 14,573,516 |
| 負債純資産合計 | 43,471,923 | 42,954,958 |
