有価証券報告書-第53期(平成21年3月21日-平成22年3月20日)
- 【提出】
- 2010年6月17日 9:28
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- 有価証券報告書-第53期(平成21年3月21日-平成22年3月20日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月20日 | 2010年3月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,475,610 | 5,921,396 |
売掛金 | 714,130 | 713,553 |
たな卸資産 | 2,393,498 | - |
商品及び製品 | - | 2,394,104 |
仕掛品 | - | 1,106 |
原材料及び貯蔵品 | - | 38,422 |
繰延税金資産 | 439,524 | 396,139 |
その他 | 2,283,958 | 1,895,857 |
貸倒引当金 | -2,079 | -2,930 |
流動資産合計 | 11,304,642 | 11,357,650 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 29,696,761 | 28,755,343 |
減価償却累計額 | -18,610,098 | -18,863,963 |
建物及び構築物(純額) | 11,086,662 | 9,891,380 |
機械装置及び運搬具 | 3,266,560 | 3,058,463 |
減価償却累計額 | -2,664,796 | -2,598,984 |
機械装置及び運搬具(純額) | 601,764 | 459,479 |
工具 | 4,535,768 | 4,463,425 |
減価償却累計額 | -3,905,073 | -3,981,122 |
工具 | 630,694 | 482,302 |
土地 | 10,041,535 | 9,974,184 |
リース資産 | - | 228,621 |
減価償却累計額 | - | -27,123 |
リース資産(純額) | - | 201,498 |
建設仮勘定 | - | 43,348 |
有形固定資産合計 | 22,360,657 | 21,052,193 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 869,356 | 798,223 |
その他 | 40,989 | 46,950 |
無形固定資産合計 | 910,345 | 845,174 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,996,394 | 2,191,403 |
差入保証金 | 9,568,755 | 8,941,938 |
繰延税金資産 | 85,870 | 9,639 |
その他 | 1,156,662 | 1,467,089 |
貸倒引当金 | -121,676 | -115,231 |
投資その他の資産合計 | 12,686,006 | 12,494,839 |
固定資産合計 | 35,957,009 | 34,392,207 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 71,709 | 74,274 |
繰延資産合計 | 71,709 | 74,274 |
資産合計 | 47,333,362 | 45,824,132 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,246,337 | 5,848,832 |
短期借入金 | 3,785,000 | 3,605,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,613,992 | 1,995,834 |
1年内償還予定の社債 | 1,522,000 | 1,311,000 |
未払費用 | 1,297,139 | 1,249,045 |
未払法人税等 | 115,814 | 188,760 |
未払消費税等 | 188,418 | 116,362 |
賞与引当金 | 492,714 | 336,686 |
ポイント引当金 | 22,656 | 23,654 |
その他 | 1,249,453 | 1,493,844 |
流動負債合計 | 16,533,524 | 16,169,021 |
固定負債 | | |
社債 | 4,436,000 | 3,925,000 |
長期借入金 | 8,462,448 | 8,670,914 |
繰延税金負債 | 151,847 | 116,510 |
退職給付引当金 | 406,310 | 497,097 |
長期預り保証金 | 1,356,428 | 1,299,164 |
役員退職慰労引当金 | 317,182 | 56,650 |
その他 | 161,884 | 429,191 |
固定負債合計 | 15,292,101 | 14,994,527 |
負債合計 | 31,825,626 | 31,163,548 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,220,618 | 4,220,618 |
資本剰余金 | 5,766,230 | 5,766,230 |
利益剰余金 | 6,093,128 | 5,079,975 |
自己株式 | -856,219 | -758,718 |
株主資本合計 | 15,223,757 | 14,308,105 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 283,978 | 352,478 |
評価・換算差額等合計 | 283,978 | 352,478 |
純資産合計 | 15,507,735 | 14,660,583 |
負債純資産合計 | 47,333,362 | 45,824,132 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月20日 | 2010年3月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,815,322 | 5,407,257 |
売掛金 | 632,589 | 635,486 |
商品 | 2,287,634 | 2,328,824 |
貯蔵品 | 15,613 | 13,646 |
前渡金 | 3,232 | 3,412 |
前払費用 | 39,341 | 41,023 |
繰延税金資産 | 387,127 | 363,273 |
未収入金 | 1,046,825 | 944,564 |
1年内回収予定の差入保証金 | 841,427 | 682,386 |
その他 | 382,761 | 303,994 |
貸倒引当金 | -2,079 | -1,577 |
流動資産合計 | 10,449,796 | 10,722,293 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 24,563,250 | 23,668,564 |
減価償却累計額 | -14,917,695 | -15,022,646 |
建物(純額) | 9,645,554 | 8,645,918 |
構築物 | 2,526,208 | 2,507,661 |
減価償却累計額 | -2,127,752 | -2,169,967 |
構築物(純額) | 398,455 | 337,693 |
機械及び装置 | 1,902,873 | 1,810,567 |
減価償却累計額 | -1,544,794 | -1,520,864 |
機械及び装置(純額) | 358,078 | 289,702 |
車両運搬具 | 93,419 | 11,009 |
減価償却累計額 | -92,610 | -10,485 |
車両運搬具(純額) | 808 | 523 |
工具 | 4,254,676 | 4,189,294 |
減価償却累計額 | -3,674,262 | -3,751,435 |
工具 | 580,413 | 437,859 |
土地 | 8,983,144 | 8,915,793 |
リース資産 | - | 228,621 |
減価償却累計額 | - | -27,123 |
リース資産(純額) | - | 201,498 |
建設仮勘定 | - | 43,348 |
有形固定資産合計 | 19,966,456 | 18,872,337 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 860,741 | 789,609 |
商標権 | 2,371 | 2,022 |
電話加入権 | 28,440 | 27,334 |
無形固定資産合計 | 891,553 | 818,966 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,496,885 | 1,617,139 |
関係会社株式 | 755,519 | 695,619 |
出資金 | 10,000 | 10,000 |
長期貸付金 | 4,083 | 3,083 |
関係会社長期貸付金 | 130,000 | 170,000 |
長期前払費用 | 275,015 | 238,504 |
保険積立金 | 516,241 | 536,068 |
差入保証金 | 9,855,370 | 9,189,748 |
その他 | 264,022 | 644,488 |
貸倒引当金 | -121,695 | -115,231 |
投資その他の資産合計 | 13,185,444 | 12,989,421 |
固定資産合計 | 34,043,454 | 32,680,725 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 65,247 | 68,903 |
繰延資産合計 | 65,247 | 68,903 |
資産合計 | 44,558,498 | 43,471,923 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,017,261 | 5,628,660 |
短期借入金 | 2,615,000 | 2,765,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,510,000 | 1,865,000 |
1年内償還予定の社債 | 1,450,000 | 1,250,000 |
未払金 | 882,775 | 1,111,476 |
未払費用 | 1,084,707 | 1,039,327 |
未払法人税等 | 86,244 | 139,867 |
預り金 | 826,066 | 964,246 |
前受収益 | 6,469 | 9,461 |
賞与引当金 | 418,665 | 281,364 |
ポイント引当金 | 22,656 | 23,654 |
その他 | 247,740 | 162,019 |
流動負債合計 | 15,167,587 | 15,240,079 |
固定負債 | | |
社債 | 4,150,000 | 3,700,000 |
長期借入金 | 7,070,000 | 7,145,000 |
繰延税金負債 | 151,839 | 116,510 |
退職給付引当金 | 381,588 | 490,749 |
長期預り保証金 | 1,507,838 | 1,447,658 |
役員退職慰労引当金 | 255,987 | - |
関係会社債務保証損失引当金 | - | 204,589 |
その他 | 19,512 | 293,932 |
固定負債合計 | 13,536,767 | 13,398,439 |
負債合計 | 28,704,354 | 28,638,518 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,220,618 | 4,220,618 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,766,230 | 5,766,230 |
資本剰余金合計 | 5,766,230 | 5,766,230 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 570,681 | 570,681 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 766,033 | 736,900 |
別途積立金 | 3,310,000 | 3,310,000 |
繰越利益剰余金 | 946,551 | -113,208 |
利益剰余金合計 | 5,593,265 | 4,504,374 |
自己株式 | -9,949 | -10,297 |
株主資本合計 | 15,570,165 | 14,480,925 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 283,978 | 352,478 |
評価・換算差額等合計 | 283,978 | 352,478 |
純資産合計 | 15,854,144 | 14,833,404 |
負債純資産合計 | 44,558,498 | 43,471,923 |