ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -250,499 | -626,799 |
| 減価償却費 | 1,347,229 | 1,253,594 |
| 減損損失 | 119,696 | 1,016,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | -5,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 537 | -156,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,949 | 90,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,408 | -260,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,263 | -61,205 |
| 支払利息 | 302,928 | 308,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,618 | -17,254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,322 | 15 |
| 固定資産除却損 | 73,921 | 62,380 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | 1,120,264 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,803 | 577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,547 | -39,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,993 | -397,505 |
| その他の資産・負債の増減額 | 84,023 | － |
| その他 | 154,840 | 353,978 |
| 小計 | 2,696,214 | 1,521,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,416 | 39,272 |
| 利息の支払額 | -270,635 | -279,787 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | -1,120,264 | － |
| 法人税等の支払額 | -124,902 | -24,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,827 | 1,256,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,900 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,343 | 20,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,613,059 | -619,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209,216 | 2,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,210 | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,635 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,531 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -282,132 | -386,536 |
| 差入保証金の回収による収入 | 749,985 | 855,529 |
| 預り保証金の受入による収入 | 66,897 | 58,073 |
| 預り保証金の返還による支出 | -160,436 | -115,032 |
| その他 | -63,748 | -49,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,149 | -290,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -881,300 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,512,000 | 3,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,763,160 | -3,079,692 |
| 社債の発行による収入 | 773,025 | 1,071,958 |
| 社債の償還による支出 | -862,000 | -1,822,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -28,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,040 | -348 |
| 自己株式の売却による収入 | 308 | － |
| 配当金の支払額 | -228,638 | -235,100 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,240 | -3,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,045 | -406,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,377,367 | 559,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,736,077 | 5,358,710 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -99,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,358,710 | 5,819,396 |
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