有価証券報告書-第55期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)
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- 2012年6月19日 12:08
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- 有価証券報告書-第55期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月20日 | 2012年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,265,827 | 5,144,246 |
| 売掛金 | 893,839 | 886,497 |
| 商品及び製品 | 2,415,304 | 2,431,155 |
| 仕掛品 | 378 | 783 |
| 原材料及び貯蔵品 | 34,957 | 35,266 |
| 繰延税金資産 | 338,190 | 625,902 |
| その他 | 1,977,207 | 2,090,465 |
| 貸倒引当金 | -2,662 | -3,487 |
| 流動資産合計 | 11,923,044 | 11,210,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 28,767,073 | 28,429,160 |
| 減価償却累計額 | -19,479,254 | -19,428,325 |
| 建物及び構築物（純額） | 9,287,819 | 9,000,835 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,099,363 | 2,774,791 |
| 減価償却累計額 | -2,682,459 | -2,410,598 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 416,903 | 364,192 |
| 工具 | 4,285,274 | 4,160,334 |
| 減価償却累計額 | -3,935,087 | -3,898,732 |
| 工具 | 350,186 | 261,601 |
| 土地 | 9,952,615 | 9,907,857 |
| リース資産 | 724,661 | 811,306 |
| 減価償却累計額 | -91,755 | -228,505 |
| リース資産（純額） | 632,905 | 582,801 |
| 建設仮勘定 | － | 5,127 |
| 有形固定資産合計 | 20,640,431 | 20,122,415 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 790,361 | 778,236 |
| その他 | 34,542 | 37,192 |
| 無形固定資産合計 | 824,904 | 815,429 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,135,706 | 2,693,794 |
| 差入保証金 | 8,786,549 | 7,897,570 |
| 繰延税金資産 | 178,886 | 74,527 |
| その他 | 1,137,128 | 1,123,301 |
| 貸倒引当金 | -115,878 | -113,246 |
| 投資その他の資産合計 | 12,122,392 | 11,675,948 |
| 固定資産合計 | 33,587,727 | 32,613,794 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 55,318 | 44,441 |
| 繰延資産合計 | 55,318 | 44,441 |
| 資産合計 | 45,566,090 | 43,869,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,060,764 | 5,875,921 |
| 短期借入金 | 3,105,000 | 2,495,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,435,834 | 3,572,834 |
| 1年内償還予定の社債 | 725,000 | 525,000 |
| 未払金 | － | 1,734,984 |
| 未払費用 | 1,249,577 | 1,211,801 |
| 未払法人税等 | 188,092 | 155,250 |
| 賞与引当金 | 333,606 | 188,843 |
| ポイント引当金 | 29,788 | 73,941 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 89,533 | 129,461 |
| 資産除去債務 | － | 14,050 |
| その他 | 1,689,495 | 673,556 |
| 流動負債合計 | 16,906,691 | 16,650,645 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,500,000 | 3,475,000 |
| 長期借入金 | 7,925,080 | 6,527,246 |
| リース債務 | 667,950 | 602,022 |
| 繰延税金負債 | 24,837 | 302,581 |
| 退職給付引当金 | 586,486 | 995,522 |
| 長期預り保証金 | 1,235,740 | 1,148,249 |
| 資産除去債務 | － | 1,199,984 |
| その他 | 199,771 | 161,809 |
| 固定負債合計 | 14,139,866 | 14,412,415 |
| 負債合計 | 31,046,557 | 31,063,061 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,220,618 | 4,220,618 |
| 資本剰余金 | 5,766,230 | 5,766,230 |
| 利益剰余金 | 5,153,134 | 3,051,672 |
| 自己株式 | -902,991 | -897,597 |
| 株主資本合計 | 14,236,992 | 12,140,923 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 282,540 | 665,081 |
| その他の包括利益累計額合計 | 282,540 | 665,081 |
| 純資産合計 | 14,519,532 | 12,806,005 |
| 負債純資産合計 | 45,566,090 | 43,869,066 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月20日 | 2012年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,771,179 | 4,682,877 |
| 売掛金 | 816,206 | 790,288 |
| 商品 | 2,359,340 | 2,405,728 |
| 貯蔵品 | 13,450 | 14,970 |
| 前渡金 | 3,774 | 27,818 |
| 前払費用 | 35,988 | 34,293 |
| 繰延税金資産 | 305,376 | 564,869 |
| 未収入金 | 1,013,823 | 1,066,451 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 745,926 | 813,454 |
| その他 | 218,437 | 224,327 |
| 貸倒引当金 | -1,785 | -1,655 |
| 流動資産合計 | 11,281,718 | 10,623,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,719,293 | 23,504,914 |
| 減価償却累計額 | -15,548,513 | -15,526,444 |
| 建物（純額） | 8,170,780 | 7,978,470 |
| 構築物 | 2,485,032 | 2,479,898 |
| 減価償却累計額 | -2,183,846 | -2,199,197 |
| 構築物（純額） | 301,185 | 280,701 |
| 機械及び装置 | 1,855,563 | 1,676,008 |
| 減価償却累計額 | -1,595,648 | -1,460,428 |
| 機械及び装置（純額） | 259,915 | 215,580 |
| 車両運搬具 | 11,009 | 9,892 |
| 減価償却累計額 | -10,633 | -9,638 |
| 車両運搬具（純額） | 375 | 254 |
| 工具 | 4,000,128 | 4,012,972 |
| 減価償却累計額 | -3,689,461 | -3,766,254 |
| 工具 | 310,667 | 246,717 |
| 土地 | 8,894,223 | 8,848,176 |
| リース資産 | 695,612 | 787,908 |
| 減価償却累計額 | -85,594 | -221,186 |
| リース資産（純額） | 610,017 | 566,721 |
| 建設仮勘定 | － | 5,127 |
| 有形固定資産合計 | 18,547,166 | 18,141,750 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 781,746 | 769,527 |
| 商標権 | 1,673 | 1,324 |
| 電話加入権 | 26,494 | 27,370 |
| 無形固定資産合計 | 809,914 | 798,223 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,545,804 | 2,098,822 |
| 関係会社株式 | 699,219 | 542,350 |
| 出資金 | 10,000 | 9,930 |
| 長期貸付金 | 2,083 | 1,083 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,000 | － |
| 長期前払費用 | 325,377 | 302,173 |
| 保険積立金 | 511,433 | 513,698 |
| 差入保証金 | 9,024,040 | 8,089,034 |
| その他 | 253,036 | 261,049 |
| 貸倒引当金 | -115,878 | -114,050 |
| 投資その他の資産合計 | 12,265,117 | 11,704,091 |
| 固定資産合計 | 31,622,199 | 30,644,065 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 51,040 | 41,255 |
| 繰延資産合計 | 51,040 | 41,255 |
| 資産合計 | 42,954,958 | 41,308,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,868,183 | 5,677,414 |
| 短期借入金 | 2,165,000 | 1,565,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,340,000 | 2,490,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 700,000 | 500,000 |
| 未払金 | 1,011,211 | 1,720,936 |
| 未払費用 | 1,042,363 | 1,120,336 |
| 未払法人税等 | 131,242 | 149,883 |
| 預り金 | 926,354 | 465,438 |
| 前受収益 | 4,776 | 4,671 |
| 賞与引当金 | 278,146 | 170,768 |
| ポイント引当金 | 29,788 | 73,941 |
| 資産除去債務 | － | 14,050 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 62,298 | 129,461 |
| その他 | 371,684 | 425,526 |
| 流動負債合計 | 15,931,047 | 14,507,428 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金 | 6,495,000 | 6,180,000 |
| リース債務 | 523,877 | 463,419 |
| 繰延税金負債 | 24,837 | 291,876 |
| 退職給付引当金 | 581,833 | 989,591 |
| 長期預り保証金 | 1,381,119 | 1,289,513 |
| 資産除去債務 | － | 1,162,935 |
| その他 | 143,727 | 127,818 |
| 固定負債合計 | 12,450,394 | 13,805,154 |
| 負債合計 | 28,381,442 | 28,312,583 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,220,618 | 4,220,618 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,766,230 | 5,766,230 |
| 資本剰余金合計 | 5,766,230 | 5,766,230 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 570,681 | 570,681 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 706,356 | 738,348 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | － | 76,625 |
| 別途積立金 | 2,310,000 | 1,310,000 |
| 繰越利益剰余金 | 727,637 | -340,813 |
| 利益剰余金合計 | 4,314,675 | 2,354,842 |
| 自己株式 | -10,551 | -10,620 |
| 株主資本合計 | 14,290,972 | 12,331,070 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 282,543 | 665,092 |
| その他の包括利益累計額合計 | 282,543 | 665,092 |
| 純資産合計 | 14,573,516 | 12,996,163 |
| 負債純資産合計 | 42,954,958 | 41,308,746 |
