前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月20日	2016年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,323,480	3,585,762
売掛金	1,002,030	1,139,260
商品及び製品	2,547,534	2,610,095
仕掛品	387	648
原材料及び貯蔵品	25,160	37,582
繰延税金資産	314,452	244,331
その他	2,108,233	1,687,678
貸倒引当金	-2,862	-1,642
流動資産計	10,318,417	9,303,716
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	29,766,621	29,263,234
減価償却累計額	-20,982,528	-20,555,306
建物及び構築物（純額）	8,784,092	8,707,928
機械装置及び運搬具	2,542,339	2,508,699
減価償却累計額	-2,235,130	-2,204,037
機械装置及び運搬具（純額）	307,208	304,661
工具	4,123,840	4,228,760
減価償却累計額	-3,785,109	-3,730,357
工具	338,731	498,403
土地	9,972,784	9,699,780
リース資産	1,288,491	1,033,451
減価償却累計額	-778,134	-602,667
リース資産（純額）	510,357	430,784
建設仮勘定	756	－
有形固定資産合計	19,913,929	19,641,558
無形固定資産
借地権	554,213	490,997
ソフトウエア	255,583	438,969
その他	29,619	29,299
無形固定資産合計	839,416	959,266
投資その他の資産
投資有価証券	4,104,364	4,305,859
差入保証金	5,857,343	5,458,458
繰延税金資産	7,802	9,116
その他	659,405	616,085
貸倒引当金	-63,809	-63,371
投資その他の資産合計	10,565,106	10,326,148
固定資産計	31,318,452	30,926,973
繰延資産
社債発行費	43,973	53,585
繰延資産計	43,973	53,585
資産の部合計	41,680,843	40,284,275
負債の部
流動負債
買掛金	5,342,809	5,616,122
短期借入金	1,315,000	1,510,000
1年内償還予定の社債	398,000	158,000
1年内返済予定の長期借入金	2,968,600	1,779,456
未払金	1,100,700	874,463
未払費用	1,166,992	1,162,465
未払法人税等	443,362	135,525
賞与引当金	315,147	307,849
ポイント引当金	125,788	134,793
資産除去債務	－	12,089
その他	1,161,301	650,259
流動負債計	14,337,703	12,341,023
固定負債
社債	2,402,000	3,144,000
長期借入金	5,102,000	4,727,202
リース債務	456,336	353,836
繰延税金負債	736,950	717,847
退職給付に係る負債	756,558	1,003,340
長期預り保証金	1,027,094	970,451
資産除去債務	1,311,818	1,323,841
その他	108,854	108,450
固定負債計	11,901,613	12,348,970
負債の部合計	26,239,316	24,689,993
純資産の部
株主資本
資本金	4,220,618	4,220,618
資本剰余金	5,766,230	6,538,139
利益剰余金	4,643,609	5,178,363
自己株式	-1,889,613	-1,889,745
株主資本合計	12,740,844	14,047,374
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,590,095	1,809,758
退職給付に係る調整累計額	5,404	-262,851
その他の包括利益累計額合計	1,595,500	1,546,906
少数株主持分	1,105,180	－
純資産の部合計	15,441,526	15,594,281
負債・純資産合計	41,680,843	40,284,275

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月20日	2016年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,038,467	3,331,753
売掛金	975,185	1,107,673
商品	2,510,202	2,576,399
貯蔵品	6,508	14,295
繰延税金資産	286,977	220,740
未収入金	989,977	1,025,147
その他	1,171,964	717,435
貸倒引当金	-2,319	-741
流動資産計	9,976,964	8,992,704
固定資産
有形固定資産
建物	7,942,647	7,988,429
構築物	324,152	314,312
機械及び装置	201,257	217,609
車両及び運搬具（純額）	0	0
工具器具・備品（純額）	316,320	478,874
土地	8,978,451	8,978,116
リース資産	454,992	342,260
建設仮勘定	756	－
有形固定資産合計	18,218,577	18,319,602
無形固定資産
借地権	545,504	482,288
ソフトウエア	219,052	437,255
その他	61,574	27,746
無形固定資産合計	826,131	947,289
投資その他の資産
投資有価証券	3,474,119	3,659,184
関係会社株式	542,350	592,128
保険積立金	137,074	137,074
差入保証金	5,903,312	5,454,938
長期前払費用	260,498	240,163
その他	188,412	186,346
貸倒引当金	-25,490	-25,395
投資その他の資産合計	10,480,276	10,244,440
固定資産計	29,524,985	29,511,332
繰延資産
社債発行費	43,973	53,585
繰延資産計	43,973	53,585
資産の部合計	39,545,924	38,557,622
負債の部
流動負債
買掛金	5,294,598	5,576,632
短期借入金	965,000	1,180,000
1年内償還予定の社債	398,000	158,000
1年内返済予定の長期借入金	2,407,000	1,743,000
未払金	1,042,537	836,730
未払費用	1,069,064	1,065,226
未払法人税等	426,165	105,254
預り金	345,162	420,764
賞与引当金	300,564	290,766
ポイント引当金	125,788	134,793
資産除去債務	－	12,089
その他	905,006	427,980
流動負債計	13,278,889	11,951,237
固定負債
社債	2,402,000	3,144,000
長期借入金	5,078,000	4,195,000
リース債務	343,281	231,791
長期預り保証金	1,154,817	1,092,615
繰延税金負債	728,629	834,021
退職給付引当金	756,576	610,790
資産除去債務	1,273,881	1,285,601
その他	105,454	105,050
固定負債計	11,842,642	11,498,871
負債の部合計	25,121,532	23,450,108
純資産の部
株主資本
資本金	4,220,618	4,220,618
資本剰余金
資本準備金	5,766,230	5,766,230
資本剰余金合計	5,766,230	5,766,230
利益剰余金
利益準備金	570,681	570,681
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	745,690	754,228
別途積立金	960,000	960,000
繰越利益剰余金	1,434,451	1,889,504
利益剰余金合計	3,710,822	4,174,414
自己株式	-863,375	-863,507
株主資本合計	12,834,296	13,297,755
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,590,095	1,809,758
その他の包括利益累計額合計	1,590,095	1,809,758
純資産の部合計	14,424,392	15,107,513
負債・純資産合計	39,545,924	38,557,622

ヤマナカ（8190）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート