ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324 | 172 |
| 減価償却費 | 673 | 674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -67 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -42 |
| 支払利息 | 51 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -7 |
| 固定資産除却損 | 25 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | -40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279 | 529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65 | 68 |
| その他 | 301 | 232 |
| 小計 | 1,676 | 1,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 32 |
| 利息の支払額 | -54 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550 | 1,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 262 | 164 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13 | -35 |
| その他 | -14 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215 | － |
| 長期借入れによる収入 | 215 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763 | -1,506 |
| 社債の発行による収入 | 388 | 676 |
| 社債の償還による支出 | -79 | -619 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | 0 |
| 配当金の支払額 | -76 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -1,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510 | -235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,010 | 3,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
