四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年6月21日-平成28年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40 | 324 |
| 減価償却費 | 616 | 673 |
| 減損損失 | 345 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -58 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -42 |
| 支払利息 | 65 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 88 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465 | 279 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54 | 65 |
| その他 | -728 | 278 |
| 小計 | 818 | 1,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -59 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -397 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391 | 1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | -488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -79 |
| 差入保証金の回収による収入 | 621 | 262 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | -72 | -13 |
| その他 | -1 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | -215 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160 | 215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,612 | -763 |
| 社債の発行による収入 | 575 | 388 |
| 社債の償還による支出 | -349 | -79 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | |
| 配当金の支払額 | -77 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | 510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,217 | 4,010 |