ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 484,380 | -40,569 |
| 減価償却費 | 631,197 | 616,254 |
| 減損損失 | － | 345,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -554 | -2,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,541 | 71,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,609 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -72,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,523 | -40,553 |
| 支払利息 | 81,347 | 65,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,909 | -6,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,000 |
| 固定資産除却損 | 5,266 | 88,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,493 | 4,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,748 | 4,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 498,688 | 465,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91,894 | 54,522 |
| その他 | 442,604 | -728,300 |
| 小計 | 2,143,496 | 818,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,815 | 29,733 |
| 利息の支払額 | -74,647 | -59,576 |
| 法人税等の支払額 | -317,935 | -397,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,728 | 391,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,057 | -13,207 |
| 担保預金の預入による支出 | -63,480 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,600 | 120,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095,253 | -435,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,574 | -77,832 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,552 | -2,635 |
| 差入保証金の回収による収入 | 309,065 | 621,015 |
| 預り保証金の受入による収入 | 47,586 | 5,650 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18,019 | -72,645 |
| その他 | -6,883 | -1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,570 | 149,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121,625 | -1,612,714 |
| 社債の発行による収入 | 1,261,517 | 575,941 |
| 社債の償還による支出 | -162,500 | -349,000 |
| リース債務の返済による支出 | -138,876 | -123,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -71 |
| 配当金の支払額 | -57,668 | -77,245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -48,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,228 | -455,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,929 | 85,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,763,415 | 4,217,834 |
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