ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,551 | 484,380 |
| 減価償却額 | 563,370 | 631,197 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,537 | -554 |
| 賞与引当金の増減額 | -10,286 | -1,541 |
| 退職給付引当金の増減額 | -50,013 | -61,609 |
| 受取利息及び配当金 | -40,592 | -39,523 |
| 支払利息 | 110,719 | 81,347 |
| 持分法による投資損益 | -7,962 | -7,909 |
| 固定資産除却損 | 8,940 | 5,266 |
| 売上債権の増減額 | 25,175 | -53,493 |
| たな卸資産の増減額 | -60,144 | 72,748 |
| 仕入債務の増減額 | 326,389 | 498,688 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 112,425 | 91,894 |
| その他 | -34,192 | 442,604 |
| 小計 | 1,268,841 | 2,143,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,014 | 27,815 |
| 利息の支払額 | -104,887 | -74,647 |
| 法人税等の支払額 | -103,812 | -317,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,157 | 1,778,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -12,650 | -18,057 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -63,480 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 14,400 | 13,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,679 | -1,095,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187,430 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,812 | -140,574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,460 | -37,552 |
| 差入保証金の回収による収入 | 432,696 | 309,065 |
| 預り保証金の受入による収入 | 56,300 | 47,586 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16,859 | -18,019 |
| その他 | -19,323 | -6,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,042 | -1,009,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,447,297 | -1,121,625 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,261,517 |
| 社債の償還による支出 | -612,500 | -162,500 |
| リース債務の返済による支出 | -113,731 | -138,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -76 |
| 配当金の支払額 | -57,791 | -57,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,399 | -219,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,800 | 549,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,521,971 | 4,763,415 |
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