ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522,953 | 326,551 |
| 減価償却費 | 592,362 | 563,370 |
| 減損損失 | 13,064 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88,514 | -1,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,004 | -10,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,803 | -50,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,448 | -40,592 |
| 支払利息 | 119,018 | 110,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,634 | -7,962 |
| 固定資産除却損 | 14,600 | 8,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,172 | 25,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,056 | -60,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,838 | 326,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,136 | 112,425 |
| その他 | -651,431 | -34,192 |
| 小計 | 556,304 | 1,268,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,019 | 28,014 |
| 利息の支払額 | -132,690 | -104,887 |
| 法人税等の支払額 | -104,286 | -103,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,346 | 1,088,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,100 | -12,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 14,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,404 | -421,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,747 | 187,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -2,812 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,353 | -1,460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 344,915 | 432,696 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,537 | 56,300 |
| 預り保証金の返還による支出 | -25,788 | -16,859 |
| その他 | -6,088 | -19,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,387 | 216,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,491,417 | -2,447,297 |
| 社債の償還による支出 | -512,500 | -612,500 |
| リース債務の返済による支出 | -98,281 | -113,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -79 |
| 配当金の支払額 | -53 | -57,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,782,285 | -651,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,402,552 | 652,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,983,746 | 3,581,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,581,194 | 5,521,971 |
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