ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -773,872 | 522,953 |
| 減価償却費 | 597,086 | 592,362 |
| 減損損失 | － | 13,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -88,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,993 | 48,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,150 | 2,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,333 | -38,448 |
| 支払利息 | 133,827 | 119,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,013 | -5,634 |
| 固定資産除却損 | 44,001 | 14,600 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 752,695 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,892 | 57,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,388 | 61,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,604 | -91,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,632 | -823,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,147 | 1,136 |
| その他 | -48,552 | 171,821 |
| 小計 | 914,345 | 556,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,196 | 25,019 |
| 利息の支払額 | -144,571 | -132,690 |
| 法人税等の支払額 | -130,304 | -104,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,664 | 344,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,500 | -7,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 62,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,853 | -321,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,185 | 2,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -1,078 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,391 | -15,353 |
| 差入保証金の回収による収入 | 356,412 | 344,915 |
| 預り保証金の受入による収入 | 555 | 2,537 |
| 預り保証金の返還による支出 | -37,370 | -25,788 |
| その他 | 8,002 | -6,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,852 | 35,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,217,917 | -2,491,417 |
| 社債の発行による収入 | 487,558 | － |
| 社債の償還による支出 | -712,500 | -512,500 |
| リース債務の返済による支出 | -90,848 | -98,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -34 |
| 配当金の支払額 | -120,248 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,753,971 | -1,782,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989,454 | -1,402,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,157,827 | 5,168,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,168,373 | 3,581,194 |
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