ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -19,699 | -773,872 |
| 減価償却費 | 548,742 | 597,086 |
| 減損損失 | 10,002 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -436 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,972 | 43,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,606 | 22,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,613 | -37,333 |
| 支払利息 | 147,180 | 133,827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,968 | 1,013 |
| 固定資産除却損 | 20,422 | 44,001 |
| 固定資産臨時償却費 | 70,694 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 752,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,663 | 27,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,631 | 59,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 667,029 | 70,604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,940 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,110 | 66,147 |
| その他 | 197,160 | -93,185 |
| 小計 | 1,592,848 | 914,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,671 | 23,196 |
| 利息の支払額 | -146,731 | -144,571 |
| 法人税等の支払額 | -138,743 | -130,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,044 | 662,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -55,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,292 | -174,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,527 | 10,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -1,189 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110,000 | -14,391 |
| 差入保証金の回収による収入 | 313,272 | 356,412 |
| 預り保証金の受入による収入 | 29,887 | 555 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,164 | -37,370 |
| その他 | 2,993 | 8,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,126 | 101,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -932,917 | -1,217,917 |
| 社債の発行による収入 | 293,782 | 487,558 |
| 社債の償還による支出 | -1,098,500 | -712,500 |
| リース債務の返済による支出 | -26,274 | -90,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | － |
| 配当金の支払額 | -120,453 | -120,248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,859 | -1,753,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,941 | -989,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,819,396 | 5,773,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,773,455 | 5,168,373 |
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