ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172 | 373 |
| 減価償却費 | 674 | 592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -69 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -29 |
| 支払利息 | 36 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産除却損 | 26 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 529 | 240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -205 | -28 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68 | 26 |
| その他 | 232 | 132 |
| 小計 | 1,475 | 1,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 29 |
| 利息の支払額 | -37 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | 1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585 | -330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 164 | 403 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -35 | -48 |
| その他 | -32 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417 | 140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -967 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,506 | -1,589 |
| 社債の発行による収入 | 676 | 694 |
| 社債の償還による支出 | -619 | -799 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -96 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -1,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235 | 81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,184 | 3,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
