四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年6月21日-令和1年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373 | 165 |
| 減価償却費 | 592 | 577 |
| 減損損失 | － | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -55 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 30 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産除却損 | 18 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | -101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | 521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26 | 50 |
| その他 | 132 | 184 |
| 小計 | 1,347 | 1,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -29 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221 | 1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -176 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 403 | 104 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | -48 | -6 |
| その他 | -65 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140 | -1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -967 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,589 | -468 |
| 社債の発行による収入 | 694 | 1,176 |
| 社債の償還による支出 | -799 | -960 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -57 |
| 配当金の支払額 | -96 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | 1,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332 | 4,718 |