四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年6月21日-令和1年9月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 373 | 165 |
減価償却費 | 592 | 577 |
減損損失 | - | 102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -69 | -55 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -6 | - |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
支払利息 | 30 | 23 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -7 |
固定資産売却損益(△は益) | -20 | - |
固定資産除却損 | 18 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -59 | -101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 124 | -70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 240 | 521 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28 | - |
未払費用の増減額(△は減少) | 26 | 50 |
その他 | 132 | 184 |
小計 | 1,347 | 1,390 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
利息の支払額 | -29 | -20 |
法人税等の支払額 | -124 | -13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221 | 1,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9 | -7 |
定期預金の払戻による収入 | 22 | 11 |
投資有価証券の売却による収入 | 147 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -330 | -858 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -176 |
差入保証金の差入による支出 | -5 | -155 |
差入保証金の回収による収入 | 403 | 104 |
預り保証金の受入による収入 | 0 | 8 |
預り保証金の返還による支出 | -48 | -6 |
その他 | -65 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 140 | -1,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -967 | -1 |
長期借入れによる収入 | 1,550 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,589 | -468 |
社債の発行による収入 | 694 | 1,176 |
社債の償還による支出 | -799 | -960 |
リース債務の返済による支出 | -73 | -57 |
配当金の支払額 | -96 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281 | 1,092 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81 | 1,386 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332 | 4,718 |