四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年6月21日-令和2年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165 | 1,490 |
| 減価償却費 | 577 | 601 |
| 減損損失 | 102 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -6 |
| 固定資産除却損 | 17 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101 | -51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521 | 416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50 | 43 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 122 | 233 |
| その他 | 62 | 466 |
| 小計 | 1,390 | 3,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 28 |
| 利息の支払額 | -20 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384 | 3,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -858 | -670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -88 |
| 差入保証金の差入による支出 | -155 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 104 | 94 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -6 | -1 |
| その他 | -10 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090 | -677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -698 |
| 社債の発行による収入 | 1,176 | 1,220 |
| 社債の償還による支出 | -960 | -920 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -96 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,092 | 641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,386 | 3,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,461 | 6,590 |