四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年6月21日-令和3年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,490 | 835 |
| 減価償却費 | 601 | 643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
| 支払利息 | 19 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 9 |
| 固定資産除却損 | 15 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416 | 623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62 | -148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43 | 19 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 233 | -27 |
| その他 | 403 | -121 |
| 小計 | 3,209 | 1,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -10 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,164 | 1,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -91 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 94 | 150 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | -3 |
| その他 | -15 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698 | -1,239 |
| 社債の発行による収入 | 1,220 | － |
| 社債の償還による支出 | -920 | -865 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -96 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641 | -675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,128 | -109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,531 | 4,422 |