四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年6月21日-令和3年9月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,490 | 835 |
減価償却費 | 601 | 643 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -89 | -57 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
支払利息 | 19 | 26 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | 9 |
固定資産除却損 | 15 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -51 | -156 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 62 | 102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 416 | 623 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -52 |
未払金の増減額(△は減少) | 62 | -148 |
未払費用の増減額(△は減少) | 43 | 19 |
預り金の増減額(△は減少) | 233 | -27 |
その他 | 403 | -121 |
小計 | 3,209 | 1,685 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
利息の支払額 | -10 | -21 |
法人税等の支払額 | -62 | -557 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,164 | 1,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -3 |
定期預金の払戻による収入 | 3 | 6 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 79 |
有形固定資産の取得による支出 | -670 | -690 |
無形固定資産の取得による支出 | -88 | -91 |
差入保証金の差入による支出 | - | |
差入保証金の回収による収入 | 94 | 150 |
預り保証金の受入による収入 | - | 0 |
預り保証金の返還による支出 | -1 | -3 |
その他 | -15 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3 | - |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -698 | -1,239 |
社債の発行による収入 | 1,220 | - |
社債の償還による支出 | -920 | -865 |
リース債務の返済による支出 | -67 | -75 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -96 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 641 | -675 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,128 | -109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,531 | 4,422 |