ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416 | 166 |
| 減価償却費 | 632 | 640 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -43 |
| 支払利息 | 32 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -4 |
| 固定資産除却損 | 12 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | 56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | -124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | 193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50 | 36 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29 | 40 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -74 | -52 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| その他 | 126 | -88 |
| 小計 | 1,441 | 802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 43 |
| 利息の支払額 | -31 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -309 |
| 法人税等の還付額 | 147 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,546 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -614 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 112 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 330 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,822 | -1,100 |
| 社債の発行による収入 | 1,682 | － |
| 社債の償還による支出 | -555 | -1,005 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -77 | -95 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573 | 614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701 | 565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,088 | 4,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
