ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 | 自 2025年3月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166 | 3 |
| 減価償却費 | 640 | 666 |
| 減損損失 | 7 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -47 |
| 支払利息 | 33 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -7 |
| 固定資産除却損 | 29 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -124 | 46 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36 | 100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40 | 61 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -52 | 93 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| その他 | -88 | 197 |
| 小計 | 802 | 1,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
| 利息の支払額 | -32 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504 | 1,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -1,067 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 112 | 34 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 39 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -1,359 |
| 社債の償還による支出 | -1,005 | -366 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -75 |
| 配当金の支払額 | -95 | -95 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565 | 667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,259 | 4,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
