ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86 | 416 |
| 減価償却費 | 631 | 632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -39 |
| 支払利息 | 29 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -2 |
| 固定資産除却損 | 36 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -380 | 16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215 | 329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21 | 50 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35 | 29 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,167 | -74 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -829 | -10 |
| その他 | -236 | 126 |
| 小計 | 356 | 1,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 39 |
| 利息の支払額 | -24 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -49 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325 | 1,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499 | -226 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 230 | 60 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832 | -1,822 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,682 |
| 社債の償還による支出 | -1,065 | -555 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | |
| 配当金の支払額 | -134 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261 | 701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387 | 4,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
