ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(2025/03/21-2026/03/20)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月21日
至 2025年3月20日 | 自 2025年3月21日
至 2026年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 670 | 365 |
| 減価償却費 | 1,328 | 1,557 |
| 減損損失 | 306 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | -146 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -93 |
| 支払利息 | 69 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -12 |
| 固定資産除却損 | 37 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198 | -115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36 | -54 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -285 | -488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110 | 76 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -53 | 227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14 | 7 |
| その他 | -55 | 21 |
| 小計 | 1,367 | 1,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 93 |
| 利息の支払額 | -68 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920 | 1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -1,505 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37 | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 361 | 553 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 242 | 68 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 | 84 |
| 預り保証金の返還による支出 | -56 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,308 | -2,754 |
| 社債の発行による収入 | 294 | 491 |
| 社債の償還による支出 | -1,350 | -607 |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -190 | -190 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511 | 108 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,205 | 4,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
