ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月21日
至 2024年3月20日 | 自 2024年3月21日
至 2025年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 764 | 670 |
| 減価償却費 | 1,448 | 1,328 |
| 減損損失 | 166 | 306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | -104 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -90 |
| 支払利息 | 62 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -8 |
| 固定資産除却損 | 58 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88 | -198 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 422 | 36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | -255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6 | 110 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -133 | -53 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7 | -14 |
| その他 | 267 | -55 |
| 小計 | 2,784 | 1,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 90 |
| 利息の支払額 | -61 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -469 |
| 法人税等の還付額 | 147 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,884 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075 | -783 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 361 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102 | 242 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 11 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15 | -56 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,330 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,847 | -2,308 |
| 社債の発行による収入 | 1,682 | 294 |
| 社債の償還による支出 | -1,040 | -1,350 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | － |
| 配当金の支払額 | -154 | -190 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | 511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,694 | 4,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
