ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月13日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2023/03/21-2024/03/20)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月21日
至 2023年3月20日 | 自 2023年3月21日
至 2024年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -654 | 764 |
| 減価償却費 | 1,306 | 1,448 |
| 減損損失 | 773 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -120 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -120 | -44 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -75 |
| 支払利息 | 59 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -7 |
| 固定資産除却損 | 54 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | -88 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -403 | 422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89 | -6 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,591 | -133 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -823 | -7 |
| その他 | -150 | 267 |
| 小計 | 1,122 | 2,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 利息の支払額 | -57 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -61 |
| 法人税等の還付額 | － | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909 | 2,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -813 | -1,075 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 281 | 102 |
| 預り保証金の受入による収入 | 45 | 12 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18 | -15 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,550 | 1,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,912 | -2,847 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,682 |
| 社債の償還による支出 | -1,450 | -1,040 |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | | -183 |
| 配当金の支払額 | -212 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -1,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | 307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387 | 3,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
