ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月9日 9:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,225 | -1,148 | -1,454 | 77 | -1,619 | 5,359 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,368 | -152 | -725 | 1,216 | -461 | 5,750 | 通期 | 1,257 | -291 | -407 | 966 | -620 | 5,819 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,261 | -93 | -1,157 | 1,168 | -227 | 5,830 | 2Q | 1,330 | -148 | -1,228 | 1,182 | -371 | 5,773 | 3Q | 1,289 | -210 | -1,032 | 1,078 | -435 | 5,865 | 通期 | 1,879 | -365 | -1,175 | 1,513 | -636 | 6,158 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,125 | 128 | -938 | 1,253 | -52 | 6,473 | 2Q | 663 | 102 | -1,754 | 765 | -176 | 5,168 | 3Q | 630 | -121 | -1,967 | 510 | -506 | 4,700 | 通期 | 1,326 | 31 | -2,532 | 1,358 | -511 | 4,984 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 344 | 35 | -1,782 | 380 | -322 | 3,581 | 通期 | 912 | 729 | -1,755 | 1,641 | -417 | 4,869 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,088 | 216 | -651 | 1,304 | -424 | 5,522 | 通期 | 1,505 | -560 | -1,601 | 945 | -1,644 | 4,213 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,779 | -1,009 | -219 | 770 | -1,236 | 4,763 | 通期 | 2,799 | -827 | -2,053 | 1,972 | -1,390 | 4,132 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 391 | 149 | -455 | 540 | -513 | 4,218 | 通期 | 1,352 | -639 | -1,345 | 713 | -1,622 | 3,500 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,550 | -320 | -719 | 1,230 | -509 | 4,010 | 通期 | 1,669 | -856 | -1,029 | 813 | -1,533 | 3,283 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,238 | -417 | -1,056 | 821 | -597 | 3,048 | 通期 | 952 | -228 | -823 | 724 | -1,263 | 3,184 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,221 | 140 | -1,281 | 1,361 | -333 | 3,265 | 通期 | 2,361 | -636 | -1,577 | 1,725 | -1,068 | 3,332 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,384 | -1,090 | 1,092 | 294 | -1,034 | 4,718 | 通期 | 1,713 | -1,512 | -71 | 201 | -2,110 | 3,461 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,164 | -677 | 641 | 2,487 | -758 | 6,590 | 通期 | 3,318 | -4,785 | 2,537 | -1,467 | -5,414 | 4,531 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,134 | -568 | -675 | 566 | -781 | 4,422 | 通期 | 1,384 | -1,033 | -1,457 | 351 | -1,209 | 3,424 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 325 | -427 | -159 | -102 | -624 | 3,163 | 通期 | 909 | -759 | -187 | 150 | -969 | 3,387 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,546 | -271 | -573 | 1,275 | -376 | 4,088 | 通期 | 2,884 | -1,183 | -1,393 | 1,701 | -1,434 | 3,694 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -553 | 614 | -49 | -617 | 4,259 | 通期 | 920 | -394 | -14 | 526 | -1,801 | 4,205 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,303 | -1,039 | 404 | 264 | -1,072 | 4,873 | 通期 | 1,501 | -991 | -402 | 510 | -901 | 4,313 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 12億2482万
- 2010年3月（連） +2.61%
- 12億5685万
- 2011年3月（連） +49.48%
- 18億7877万
- 2012年3月（連） -29.4%
- 13億2640万
- 2013年3月（連） -31.27%
- 9億1164万
- 2014年3月（連） +65.11%
- 15億519万
- 2015年3月（連） +85.96%
- 27億9899万
- 2016年3月（連） -51.71%
- 13億5170万
- 2017年3月（連） +23.47%
- 16億6900万
- 2018年3月（連） -42.96%
- 9億5200万
- 2019年3月（連） +148%
- 23億6100万
- 2020年3月（連） -27.45%
- 17億1300万
- 2021年3月（連） +93.7%
- 33億1800万
- 2022年3月（連） -58.29%
- 13億8400万
- 2023年3月（連） -34.32%
- 9億900万
- 2024年3月（連） +217.27%
- 28億8400万
- 2025年3月（連） -68.1%
- 9億2000万
- 2026年3月（連） +63.15%
- 15億100万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -11億4814万
- 2010年3月（連）投入-74.69%
- -2億9057万
- 2011年3月（連）投入+25.74%
- -3億6538万
- 2012年3月（連）資金回収
- 3139万
- 2013年3月（連）回収+999.99%
- 7億2916万
- 2014年3月（連）資金投入
- -5億6000万
- 2015年3月（連）投入+47.68%
- -8億2700万
- 2016年3月（連）投入-22.73%
- -6億3900万
- 2017年3月（連）投入+33.96%
- -8億5600万
- 2018年3月（連）投入-73.36%
- -2億2800万
- 2019年3月（連）投入+178.95%
- -6億3600万
- 2020年3月（連）投入+137.74%
- -15億1200万
- 2021年3月（連）投入+216.47%
- -47億8500万
- 2022年3月（連）投入-78.41%
- -10億3300万
- 2023年3月（連）投入-26.52%
- -7億5900万
- 2024年3月（連）投入+55.86%
- -11億8300万
- 2025年3月（連）投入-66.69%
- -3億9400万
- 2026年3月（連）投入+151.52%
- -9億9100万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）返済還元
- -14億5404万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億653万
- 2011年3月（連）返済還元
- -11億7496万
- 2012年3月（連）返済還元
- -25億3187万
- 2013年3月（連）返済還元
- -17億5538万
- 2014年3月（連）返済還元
- -16億79万
- 2015年3月（連）返済還元
- -20億5291万
- 2016年3月（連）返済還元
- -13億4503万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億2900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億2300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -15億7700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 25億3700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -14億5700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億8700万
- 2024年3月（連）返済還元
- -13億9300万
- 2025年3月（連）返済還元
- -1400万
- 2026年3月（連）返済還元
- -4億200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 7667万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 9億6627万
- 2011年3月（連） +56.62%
- 15億1339万
- 2012年3月（連） -10.28%
- 13億5779万
- 2013年3月（連） +20.84%
- 16億4081万
- 2014年3月（連） -42.39%
- 9億4519万
- 2015年3月（連） +108.63%
- 19億7199万
- 2016年3月（連） -63.86%
- 7億1270万
- 2017年3月（連） +14.07%
- 8億1300万
- 2018年3月（連） -10.95%
- 7億2400万
- 2019年3月（連） +138.26%
- 17億2500万
- 2020年3月（連） -88.35%
- 2億100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -14億6700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億5100万
- 2023年3月（連） -57.26%
- 1億5000万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 17億100万
- 2025年3月（連） -69.08%
- 5億2600万
- 2026年3月（連） -3.04%
- 5億1000万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -16億1926万
- 2010年3月（連）減少-61.68%
- -6億2048万
- 2011年3月（連）増加+2.5%
- -6億3596万
- 2012年3月（連）減少-19.69%
- -5億1077万
- 2013年3月（連）減少-18.38%
- -4億1689万
- 2014年3月（連）増加+294.41%
- -16億4428万
- 2015年3月（連）減少-15.47%
- -13億8996万
- 2016年3月（連）増加+16.69%
- -16億2196万
- 2017年3月（連）減少-5.48%
- -15億3300万
- 2018年3月（連）減少-17.61%
- -12億6300万
- 2019年3月（連）減少-15.44%
- -10億6800万
- 2020年3月（連）増加+97.57%
- -21億1000万
- 2021年3月（連）増加+156.59%
- -54億1400万
- 2022年3月（連）減少-77.67%
- -12億900万
- 2023年3月（連）減少-19.85%
- -9億6900万
- 2024年3月（連）増加+47.99%
- -14億3400万
- 2025年3月（連）増加+25.59%
- -18億100万
- 2026年3月（連）減少-49.97%
- -9億100万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 53億5871万
- 2010年3月（連） +8.6%
- 58億1939万
- 2011年3月（連） +5.82%
- 61億5782万
- 2012年3月（連） -19.07%
- 49億8374万
- 2013年3月（連） -2.3%
- 48億6917万
- 2014年3月（連） -13.47%
- 42億1348万
- 2015年3月（連） -1.92%
- 41億3239万
- 2016年3月（連） -15.31%
- 34億9971万
- 2017年3月（連） -6.19%
- 32億8300万
- 2018年3月（連） -3.02%
- 31億8400万
- 2019年3月（連） +4.65%
- 33億3200万
- 2020年3月（連） +3.87%
- 34億6100万
- 2021年3月（連） +30.92%
- 45億3100万
- 2022年3月（連） -24.43%
- 34億2400万
- 2023年3月（連） -1.08%
- 33億8700万
- 2024年3月（連） +9.06%
- 36億9400万
- 2025年3月（連） +13.83%
- 42億500万
- 2026年3月（連） +2.57%
- 43億1300万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 23.91%
- 2010年3月（連）
- 25.58%
- 2011年3月（連）
- 37.55%
- 2012年3月（連）
- 25.8%
- 2013年3月（連）
- 17.99%
- 2014年3月（連）
- 29.9%
- 2015年3月（連）
- 54.64%
- 2016年3月（連）
- 26.47%
- 2017年3月（連）
- 1.76%
- 2018年3月（連）
- 1%
- 2019年3月（連）
- 2.57%
- 2020年3月（連）
- 1.86%
- 2021年3月（連）
- 3.49%
- 2022年3月（連）
- 29.31%
- 2023年3月（連）
- 1.08%
- 2024年3月（連）
- 129.97%
- 2025年3月（連）
- 41.11%
- 2026年3月（連）
- 66.33%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
