ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,050 | 27,097 |
| 減価償却費 | 911,520 | 830,251 |
| 減損損失 | － | 51,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,093 | -841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -401,437 | -246,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,549 | 66,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,295 | -57,321 |
| 支払利息 | 230,749 | 219,507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,753 | -13,157 |
| 固定資産除却損 | 50,913 | 34,000 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 70,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,600 | -106,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,919 | -495,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 616,076 | 897,295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57,112 |
| 負ののれん発生益 | － | -116,301 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,031 | 50,823 |
| その他 | 497,721 | 372,515 |
| 小計 | 1,564,513 | 1,640,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,768 | 38,004 |
| 利息の支払額 | -213,599 | -235,208 |
| 法人税等の支払額 | -20,715 | -154,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367,967 | 1,288,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,900 | 37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,514 | -434,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,001 | 8,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -309,126 | -210,086 |
| 差入保証金の回収による収入 | 674,985 | 479,747 |
| 預り保証金の受入による収入 | 36,945 | 32,267 |
| 預り保証金の返還による支出 | -74,345 | -66,368 |
| その他 | -37,307 | -16,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,460 | -210,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,080,000 | -820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,960,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,461,294 | -1,371,877 |
| 社債の発行による収入 | 750,000 | 293,782 |
| 社債の償還による支出 | -636,000 | -1,298,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -41,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -259 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 62 |
| 配当金の支払額 | -234,985 | -240,860 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,240 | -3,300 |
| その他 | -19,637 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,317 | -1,032,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,189 | 46,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,358,710 | 5,749,842 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,056 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,749,842 | 5,865,418 |
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