ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 27,097 | -719,289 |
| 減価償却費 | 830,251 | 914,095 |
| 減損損失 | 51,363 | 46,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -841 | -541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246,661 | -236,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,131 | 26,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,321 | -61,628 |
| 支払利息 | 219,507 | 195,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,157 | -5,314 |
| 固定資産除却損 | 34,000 | 69,938 |
| 固定資産臨時償却費 | 70,694 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 752,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,414 | 69,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -495,416 | -554,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 897,295 | 323,196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,112 | 186 |
| 負ののれん発生益 | -116,301 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,823 | 62,829 |
| その他 | 372,515 | 87,684 |
| 小計 | 1,640,681 | 970,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,004 | 40,577 |
| 利息の支払額 | -235,208 | -219,022 |
| 法人税等の支払額 | -154,796 | -161,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,680 | 630,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -57,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,383 | -504,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,527 | 10,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -1,189 |
| 差入保証金の差入による支出 | -210,086 | -14,416 |
| 差入保証金の回収による収入 | 479,747 | 517,490 |
| 預り保証金の受入による収入 | 32,267 | 28,805 |
| 預り保証金の返還による支出 | -66,368 | -82,423 |
| その他 | -16,716 | -27,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,362 | -120,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820,000 | -1,120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371,877 | -2,276,875 |
| 社債の発行による収入 | 293,782 | 487,558 |
| 社債の償還による支出 | -1,298,500 | -712,500 |
| リース債務の返済による支出 | -41,343 | -104,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | － |
| 配当金の支払額 | -240,860 | -241,009 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,295 | -1,967,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,022 | -1,457,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,819,396 | 5,865,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,865,418 | 4,700,418 |
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