ヤマナカ（8190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 180,335 | -765,725 |
| 減価償却費 | 271,366 | 297,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223,058 | -225,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,139 | 18,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,146 | -17,735 |
| 支払利息 | 74,080 | 65,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,055 | 1,999 |
| 固定資産除却損 | 843 | 23,375 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 752,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,320 | 45,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,714 | 49,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 554,403 | 270,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 550,755 | 564,957 |
| その他 | 124,936 | 197,395 |
| 小計 | 1,479,930 | 1,340,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,675 | 10,666 |
| 利息の支払額 | -82,402 | -89,002 |
| 法人税等の支払額 | -146,190 | -137,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,013 | 1,124,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,515 | -52,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,527 | 9,423 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,853 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150,919 | 193,791 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,930 | 555 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,662 | -9,960 |
| その他 | 2,852 | -4,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,947 | 128,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -710,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,958 | -483,958 |
| 社債の発行による収入 | 293,782 | 292,475 |
| 社債の償還による支出 | -1,050,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,329 | -35,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | － |
| 配当金の支払額 | -111,253 | -120,414 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,299 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,172 | -937,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,893 | 315,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,819,396 | 5,830,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,830,290 | 6,473,442 |
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