流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ47百万円減少し、402億36百万円となりました。これは主に商品及び製品が5億45百万円、投資有価証券が3億47百万円増加したものの、現金及び預金が7億48百万円、差入保証金が2億3百万円減少したことによるものです。
負債は前連結会計年度末に比べ2億34百万円減少し、244億55百万円となりました。これは主に買掛金が4億47百万円、流動負債の「その他」に含まれる未払設備費が1億97百万円増加したものの、有利子負債が6億70百万円減少したことによるものです。
純資産は前連結会計年度末に比べ1億86百万円増加し、157億80百万円となりました。これは主に自己株式の取得による減少が83百万円であったものの、その他有価証券評価差額金が2億77百万円増加したことによるものです。

2017/01/27 9:20