純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は前連結会計年度末に比べ11億55百万円増加し、245億96百万円となりました。これは主に有利子負債が8億53百万円、買掛金が3億54百万円増加したことによるものです。
純資産は前連結会計年度末に比べ3億92百万円減少し、165億36百万円となりました。これは主に自己株式が67百万円増加したものの、利益剰余金が5億6百万円減少したことによるものです。
②経営成績の状況

2023/10/20 12:58

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当社の借入金のうち、タームローン契約(契約日2018年3月30日、借入金残高800百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2017年3月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益が2期連続して損失とならないようにする。

2023/10/20 12:58