利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」により得られた資金は、9億9百万円(前年同期は、13億84百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が13億6百万円、減損損失が7億73百万円、税金等調整前当期純損失が6億54百万円、法人税等の支払いが2億27百万円であったことによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」により支出した資金は、7億59百万円(前年同期は、10億33百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が8億13百万円であったことによるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」により支出した資金は、1億87百万円(前年同期は、14億57百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が35億50百万円であったものの、長期借入金の返済による支出が19億12万円、社債の償還による支出が14億50百万円、配当金の支払が2億12百万円であったことによるものです。

2023/10/20 13:06