純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は前連結会計年度末に比べ11億22百万円増加し、245億79百万円となりました。これは主に未払費用が4億98百万円、有利子負債が3億2百万円、買掛金が2億36百万円増加したことによるものです。
純資産は前連結会計年度末に比べ45百万円増加し、161億54百万円となりました。これは主に自己株式が43百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が1億13百万円増加したことによるものです。
②経営成績の状況

2023/10/20 13:13

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当社は2018年3月30日付でタームローン契約を締結しておりましたが、当四半期連結会計期間において、全額返済しております。当該タームローン契約には以下の財務制限条項が付されておりました。
(1)2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2017年3月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益が2期連続して損失とならないようにする。

2023/10/20 13:13