利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」により得られた資金は、28億84百万円(前年同期は、9億9百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が14億48百万円、税金等調整前当期純利益が7億64百万円、未収入金の増加が4億22百万円であったことによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」により支出した資金は、11億83百万円(前年同期は、7億59百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が10億75百万円であったことによるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」により支出した資金は、13億93百万円(前年同期は、1億87百万円の支出)となりました。これは主に、社債の発行による収入が16億82百万円、長期借入れによる収入が13億30百万円であったものの、長期借入金の返済による支出が28億47万円、社債の償還による支出が10億40百万円、自己株式の取得による支出が1億83百万円であったことによるものです。

2025/06/09 10:50