営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より114億9千万円減少し、138億7千9百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期純利益61億2千3百万円、減価償却費24億7千9百万円、法人税等の支払額35億9千8百万円などにより、営業活動の結果獲得した資金は22億4千百万円(前年同期は84億8千万円の収入)となりました。

2015/04/13 11:36