利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

	平成28年8月期	平成29年8月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	11,986	9,864	△2,121
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△4,721	△612	4,109
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△3,633	△8,061	△4,427

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、252億8千1百万円(前事業年度は238億2百万円の残高)となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/11/30 10:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税引前当期純利益92億7千8百万円、減価償却費46億6千万円、法人税等の支払額42億2千9百万円などにより、営業活動の結果得られた資金は98億6千4百万円(前事業年度は119億8千6百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出29億2千5百万円、有形固定資産の売却による収入19億4千万円、投資有価証券の売却による収入4億6百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は6億1千2百万円(前事業年度は47億2千1百万円の支出)となりました。

2017/11/30 10:16