営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

	平成28年8月期	平成29年8月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	11,986	9,864	△2,121
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△4,721	△612	4,109

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、252億8千1百万円(前事業年度は238億2百万円の残高)となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/11/30 10:16

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「未払金の増減額」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた159百万円は「未払金の増減額」△333百万円、「その他」493百万円として組替えております。

2017/11/30 10:16

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、252億8千1百万円(前事業年度は238億2百万円の残高)となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純利益92億7千8百万円、減価償却費46億6千万円、法人税等の支払額42億2千9百万円などにより、営業活動の結果得られた資金は98億6千4百万円(前事業年度は119億8千6百万円の収入)となりました。

2017/11/30 10:16